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EII Real Estate Securities Advisors Limited

 

Fondsname

EII Global Property Fund

EII Global Property Fund

 EII Global Property Fund

EII US Property Fund

Klasse

Euro-Class A

Euro Class I

USD Class A

USD Class I

ISIN

IE00B2NY0L37

IE00B2NY0N50

IE00B2NY0M44

IE00B8YSY250

Datum

11.12.2017

11.12.2017

11.12.2017

11.12.2017

Währung

Euro

Euro

USD

USD

Rücknahmepreis

29.31

155.53

26.21

126.31

Zwischengewinn (1)

0.0370433

0.2292735

0.0331181

0.0000000

Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG

-8.5061%

-5.3835%

8.0454%

3.1711%

Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG

-9.6033%

-6.4196%

6.9479%

2.5555%

Immobiliengewinn (2)

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

ADDI pro Anteil

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

(1)  Der Zwischengewinn wurde gem. § 9 Satz 2 InvStG unter Berücksichtigung des Ertragsausgleichs ermittelt.
(2) Steuerfreier Veräußerungsgewinn  bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG.