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EII Voyager Fund Plc

 

Fondsname

U.S. Leaders Equity Fund

U.S. Leaders Equity Fund

Klasse

USD-Class A

USD-Class I

ISIN

IE0002686263

IE00B8G0Q231

Datum

11.12.2017

11.12.2017

Währung

USD

USD

Rücknahmepreis

18.81

16.46

Zwischengewinn (1)

0.0001710

0.0001495

Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG

42.4941%

41.2626%

Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG

42.5594%

40.7609%

Immobiliengewinn (2)

0.0000%

0.0000%

ADDI pro Anteil

0.0000

0.0643

(1)  Der Zwischengewinn wurde gem. § 9 Satz 2 InvStG unter Berücksichtigung des Ertragsausgleichs ermittelt.
(2) Steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG.